根据wind数据,截至7月3日,十年国债ETF(511260)近10日净流入额超40亿元,近20个交易日吸金超百亿元,当前规模超141亿元,流动性占优。
中信证券表示,2025年二季度以来,债券市场陷入拉锯战。随着6月以来各等级短端信用利差压缩至历史低位,中长久期信用债性价比开始浮出水面。年内央行仍有降息空间,居民“存款搬家”行为有望持续,促使资管机构负债端持续扩张,加大对于信用债的配置需求。在短端品类窄幅波动的背景下,中长久期信用品种胜率相对更高,票息进攻属性相对更强。
十年国债ETF(511260)跟踪上证10年期国债指数,选取剩余期限7到10年且在上交所挂牌的国债作为样本,久期恒定,目前组合平均久期为7.6年,更为贴合当前的市场环境。
业绩表现来看,十年国债ETF(511260)净值屡创新高,历史业绩持续稳健,根据基金定期报告,近1年回报率达6.02%,近3年回报率达15.04%,近5年回报率达19.26%,基金合同生效起至今累计回报率达34.63%。
十年国债ETF收益稳健,2018年以来,每年均实现盈利,或为穿越牛熊周期资产配置利器。
另外,十年国债ETF(511260) 还具备三大交易优势:(1)交易灵活,支持场内T+0回转交易,实时价格确认,适合波段交易;(2)可作为交易所标准券提交质押,目前质押率约94%,可通过质押提高资金利用率;(3)成分券均为CTD券,适用于期现套利策略。
风险提示:数据来源基金定期报告,相关业绩经托管行核对,过往表现不代表未来。十年国债ETF上市于2017年8月24日,2017年-2025年净值增长率/业绩比较基准为:-1.55%/-1.01%;7.6%/8.47%;2.49%/4.81%;1.92%/2.09%;5.19%/5.78%;2.52%/2.87%;4.37%/4.83%;9.02%/8.09%;-0.85%/-1.35%。
本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证10年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。市场观点随市场环境变化而变动,不构成任何投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎。
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